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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AP Constructions | 61 823.00 | 49 990.00 | 11 833.00 | 61 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 862.00 | 56 501.00 | 50 361.00 | 106 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 14 028.00 | 7 640.00 | 21 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 240.00 | 123 107.00 | 71 134.00 | 194 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CF Disponibilités | 342 877.00 | | 342 877.00 | 342 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 657.00 | | 459 657.00 | 459 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 897.00 | 123 107.00 | 530 791.00 | 653 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 437.00 | 251 401.00 | | 261 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 059.00 | 10 036.00 | | 91 059.00 |
DL TOTAL (I) | 379 995.00 | 288 937.00 | | 379 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 1 982.00 | | 73 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 12 904.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 37 970.00 | 47 581.00 | | 37 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 795.00 | 62 796.00 | | 150 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 791.00 | 351 733.00 | | 530 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
FD Production vendue biens | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 450.00 | | 504 450.00 | 504 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -16.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 245.00 | 4 055.00 | | 10 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | 4 055.00 | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 245.00 | -289.00 | | -10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 1 078.00 | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 305.00 | 337 362.00 | | 511 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 247.00 | 327 326.00 | | 420 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 059.00 | 10 036.00 | | 91 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 179.00 | 23 876.00 | | 11 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 660.00 | | 44 581.00 | 149 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 772.00 | | 44 581.00 | 145 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 12 429.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 12 429.00 | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |