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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 502 865.00 | | 2 502 865.00 | 2 502 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 805.00 | 85 924.00 | 8 881.00 | 94 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 772.00 | 151 203.00 | 9 568.00 | 160 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 141.00 | 238 937.00 | 2 523 204.00 | 2 762 141.00 |
BT Marchandises | 203 864.00 | 3 949.00 | 199 914.00 | 203 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BZ Autres créances | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 820 587.00 | | 820 587.00 | 820 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 039.00 | 3 949.00 | 1 058 089.00 | 1 062 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 180.00 | 242 887.00 | 3 581 293.00 | 3 824 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 720.00 | 859 720.00 | | 859 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DG Autres réserves | 983 108.00 | 965 591.00 | | 983 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 855.00 | 17 517.00 | | 77 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 970.00 | 1 910 115.00 | | 1 987 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 993.00 | 1 328 803.00 | | 1 349 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 131 118.00 | | 140 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 101.00 | 128 832.00 | | 101 101.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 164.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 323.00 | 1 589 917.00 | | 1 593 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 293.00 | 3 500 032.00 | | 3 581 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 323.00 | 389 917.00 | | 393 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 141.00 | | | 2 762 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 675.00 | | | 2 504 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 866.00 | 27 071.00 | | 211 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 056.00 | 27 071.00 | | 210 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 552.00 | 3 949.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | 3 949.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | 3 949.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 802.00 | 149 802.00 | | 1 349 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 323.00 | 393 323.00 | | 1 593 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 410.00 | 39 035.00 | | 40 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 592.00 | 11 555.00 | | 13 592.00 |
ST Autres comptes | 60 680.00 | 44 497.00 | | 60 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 586.00 | 13 258.00 | | 13 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 4 124.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 033.00 | 43 159.00 | | 43 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 561.00 | 118 853.00 | | 120 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 987.00 | 92 505.00 | | 95 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 858.00 | 69 311.00 | | 87 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |