| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 347.00 | 83 900.00 | 34 447.00 | 118 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 628.00 | 159 801.00 | 9 827.00 | 169 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 975.00 | 31 781.00 | 6 194.00 | 37 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 190.00 | 275 482.00 | 56 708.00 | 332 190.00 |
BT Marchandises | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | 14.00 | 2 457.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 632.00 | 14.00 | 139 618.00 | 139 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 821.00 | 275 496.00 | 196 326.00 | 471 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | -4 644.00 | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | 3 679.00 | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 91 518.00 | 73 276.00 | | 91 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 20 363.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 496.00 | 83 029.00 | | 79 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 19 794.00 | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 808.00 | 124 986.00 | | 104 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 326.00 | 198 262.00 | | 196 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 808.00 | 124 986.00 | | 104 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 800.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 570.00 | 14 912.00 | | 260 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 570.00 | 14 912.00 | | 260 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VP Divers | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 155.00 | 32 035.00 | 6 120.00 | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |