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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 208.00 | 38 199.00 | 12 009.00 | 50 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 731.00 | 58 530.00 | 17 201.00 | 75 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 057.00 | 104 070.00 | 172 987.00 | 277 057.00 |
BT Marchandises | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 566.00 | 47 455.00 | 918 111.00 | 965 566.00 |
BZ Autres créances | 247 929.00 | | 247 929.00 | 247 929.00 |
CF Disponibilités | 567 933.00 | | 567 933.00 | 567 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 077.00 | 47 455.00 | 1 971 622.00 | 2 019 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 134.00 | 151 525.00 | 2 144 609.00 | 2 296 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 504 468.00 | 504 468.00 | | 504 468.00 |
DH Report à nouveau | -104 152.00 | 53 522.00 | | -104 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 036.00 | -157 674.00 | | 304 036.00 |
DL TOTAL (I) | 875 952.00 | 571 916.00 | | 875 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 718.00 | 675 568.00 | | 605 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 108.00 | | 19 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 731.00 | 7 986.00 | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 230.00 | 335 793.00 | | 330 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 551.00 | 194 084.00 | | 281 551.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | 3 381.00 | | 19 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -39 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 657.00 | 1 177 837.00 | | 1 268 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 609.00 | 1 763 433.00 | | 2 144 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 935.00 | | 14 282.00 | 292 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 160.00 | 277 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 182.00 | 142 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | 125 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | | 14 182.00 | 136 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 100.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 810.00 | 9 420.00 | 30 160.00 | 124 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | 5 182.00 | 12 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 287.00 | 9 420.00 | 24 978.00 | 112 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
6T Sur comptes clients | 51 471.00 | 6 037.00 | 10 053.00 | 51 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 471.00 | 6 037.00 | 10 053.00 | 51 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 151.00 | 6 037.00 | 23 733.00 | 65 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 230.00 | 330 230.00 | | 330 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 889 620.00 | 889 620.00 | | 889 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
VB T. V. A. | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VC Groupe et associés | 214 983.00 | 214 983.00 | | 214 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 718.00 | 131 337.00 | 474 381.00 | 605 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 478.00 | 1 183 764.00 | 83 714.00 | 1 267 478.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 925.00 | 781 544.00 | 474 381.00 | 1 255 925.00 |