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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AH Fonds commercial | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 14 415.00 | 3 901.00 | 18 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 570.00 | 24 284.00 | 79 286.00 | 103 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CF Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 692.00 | 24 284.00 | 199 408.00 | 223 692.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 194.00 | 28 108.00 | | 28 194.00 |
DH Report à nouveau | | -119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 205.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 618.00 | 36 994.00 | | 36 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 13 388.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 21 471.00 | | 27 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 6 825.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 4 166.00 | | 3 860.00 |
EA Autres dettes | 115 375.00 | 161 415.00 | | 115 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 790.00 | 207 265.00 | | 162 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 408.00 | 244 260.00 | | 199 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 135.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 564.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 468.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 526.00 | 94 765.00 | | 81 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 902.00 | 94 559.00 | | 81 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | 205.00 | | -376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 1 443.00 | | 22 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 1 443.00 | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 2 002.00 | 1 447.00 | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 790.00 | 161 343.00 | 1 447.00 | 162 790.00 |