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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AN Terrains | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
AP Constructions | 432 307.00 | 257 836.00 | 174 471.00 | 432 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 632.00 | 157 123.00 | 8 510.00 | 165 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 707.00 | 495 964.00 | 124 743.00 | 620 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 912.00 | 918 263.00 | 738 649.00 | 1 656 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BN En cours de production de biens | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 882.00 | 17 328.00 | 86 555.00 | 103 882.00 |
BZ Autres créances | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CF Disponibilités | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 391.00 | 17 328.00 | 418 064.00 | 435 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 303.00 | 935 591.00 | 1 156 713.00 | 2 092 303.00 |
CU Autres participations | 424 860.00 | | 424 860.00 | 424 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 584.00 | | | -74 584.00 |
DL TOTAL (I) | 438 393.00 | | | 438 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 907.00 | | | 356 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 320.00 | | | 718 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 713.00 | | | 1 156 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 864.00 | | | 377 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 317.00 | | 486 800.00 | 1 216 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 205.00 | 1 656 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 205.00 | 1 224 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 510.00 | | 68 800.00 | 1 201 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 418 000.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 934.00 | 101 900.00 | 45 572.00 | 861 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 594.00 | 101 900.00 | 45 572.00 | 854 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 227.00 | | | 35 227.00 |