| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 072.00 | 46 217.00 | 5 855.00 | 52 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 474.00 | 256 591.00 | 189 883.00 | 446 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 12 752.00 | 585.00 | 13 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 303.00 | 315 559.00 | 196 743.00 | 512 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BZ Autres créances | 204 675.00 | | 204 675.00 | 204 675.00 |
CF Disponibilités | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 837.00 | | 423 837.00 | 423 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 139.00 | 315 559.00 | 620 580.00 | 936 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 584.00 | | | 249 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
EA Autres dettes | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 094.00 | | | 401 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 580.00 | | | 620 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 065.00 | | | 281 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 842.00 | | 69 357.00 | 616 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 110.00 | 167 786.00 | 512 303.00 | 6 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 167 786.00 | 511 883.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 427.00 | | 69 352.00 | 616 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 5.00 | 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 733.00 | 60 294.00 | 37 468.00 | 292 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 733.00 | 60 294.00 | 37 468.00 | 292 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
UX Autres créances clients | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 584.00 | 52 859.00 | 196 725.00 | 249 584.00 |
VI Groupe et associés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 094.00 | 204 370.00 | 196 725.00 | 401 094.00 |