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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 12 267.00 | 7 867.00 | 20 135.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 269.00 | 13 346.00 | 7 922.00 | 21 269.00 |
060 Stock marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
110 Total général Actif | 39 724.00 | 13 346.00 | 26 377.00 | 39 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 408.00 | 48 763.00 | | 36 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 149.00 | 6 104.00 | | 6 149.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 569.00 | 54 868.00 | | 42 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 942.00 | 39 223.00 | | 29 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 999.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 8 574.00 | 10 730.00 | | 8 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 6.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 457.00 | 54 786.00 | | 42 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112.00 | 82.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 160.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | -78.00 | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |