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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 502.00 | 6 962.00 | 36 540.00 | 43 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 728.00 | | 271 728.00 | 271 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 230.00 | 6 962.00 | 308 268.00 | 315 230.00 |
CU Autres participations | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 296.00 | | | 250 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 267 852.00 | | | 267 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 268.00 | | | 308 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 36 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 43 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394.00 | 9 094.00 | 2 300.00 | 11 394.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |