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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 958.00 | 59 411.00 | 23 546.00 | 82 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 721.00 | 421 895.00 | 40 826.00 | 462 721.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 615.00 | 492 867.00 | 83 747.00 | 576 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 032.00 | | 266 032.00 | 266 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 647.00 | 492 867.00 | 349 779.00 | 842 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 700.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 503.00 | 563 303.00 | | 34 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 526.00 | -96 499.00 | | 163 526.00 |
DL TOTAL (I) | 248 800.00 | 475 273.00 | | 248 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 17 509.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 68 004.00 | | 65 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 979.00 | 87 598.00 | | 100 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 779.00 | 562 872.00 | | 349 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 209.00 | | 48 285.00 | 584 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 179.00 | 19 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 880.00 | 576 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 545 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 099.00 | | 48 281.00 | 547 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | 4.00 | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 411.00 | 21 155.00 | 49 700.00 | 521 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 851.00 | 21 155.00 | 49 700.00 | 509 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 207.00 | 42 207.00 | 19 000.00 | 61 207.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |