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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755.00 | 4 068.00 | 3 687.00 | 7 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 337.00 | | 575 337.00 | 575 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 092.00 | 4 068.00 | 579 024.00 | 583 092.00 |
CU Autres participations | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 122.00 | 486 122.00 | | 486 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 1 709.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | -610.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 542 749.00 | 503 721.00 | | 542 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 9 588.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | 6 058.00 | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 275.00 | 18 620.00 | | 36 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 024.00 | 522 342.00 | | 579 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 275.00 | 16 076.00 | | 36 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 159.00 | 2 206.00 | | 7 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | 2 206.00 | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 5 478.00 | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 7 228.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 544.00 | -5 021.00 | | 6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 909.00 | 163 197.00 | | 94 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 881.00 | 163 808.00 | | 55 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027.00 | -610.00 | | 39 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | 3 070.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 4 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | | 5 824.00 | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | | 5 824.00 | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 458.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | 4 823.00 | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 20 421.00 | 14 793.00 | | 20 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 467.00 | 8 576.00 | | 5 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 9 730.00 | 128 089.00 | | 9 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 485.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | 943.00 | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609.00 | 66 218.00 | | 2 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446.00 | 38 247.00 | | 1 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 035.00 | 156 282.00 | | 38 035.00 |