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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 18 728.00 | 4 902.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 155.00 | 47 587.00 | 14 568.00 | 62 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 943.00 | 69 033.00 | 34 910.00 | 103 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 985.00 | | 469 985.00 | 469 985.00 |
BZ Autres créances | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CF Disponibilités | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 771.00 | | 737 771.00 | 737 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 714.00 | 69 033.00 | 772 681.00 | 841 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 506.00 | 8 075.00 | | 6 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 441 289.00 | 563 336.00 | | 441 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 057.00 | 26 384.00 | | 62 057.00 |
DL TOTAL (I) | 549 009.00 | 636 952.00 | | 549 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 579.00 | 94 885.00 | | 99 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 101.00 | 177 692.00 | | 123 101.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 137.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 673.00 | 290 685.00 | | 223 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 681.00 | 927 637.00 | | 772 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 673.00 | 273 472.00 | | 223 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 634.00 | | 21 325.00 | 88 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 103 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 85 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 476.00 | | 20 175.00 | 70 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 1 150.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 772.00 | 6 127.00 | 4 866.00 | 67 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 054.00 | 6 127.00 | 4 866.00 | 65 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 469 985.00 | 469 985.00 | | 469 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 216.00 | 534 216.00 | | 534 216.00 |
VW T.V.A. | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |