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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 757.00 | 23 695.00 | 9 062.00 | 32 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 702.00 | 81 449.00 | 95 253.00 | 176 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 065.00 | 105 627.00 | 214 438.00 | 320 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BN En cours de production de biens | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BT Marchandises | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 095.00 | 3 645.00 | 333 450.00 | 337 095.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 146.00 | 3 645.00 | 530 501.00 | 534 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 210.00 | 109 272.00 | 744 939.00 | 854 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 1 569.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 829.00 | 29 813.00 | | 24 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 259.00 | 57 447.00 | | 70 259.00 |
DL TOTAL (I) | 139 089.00 | 128 829.00 | | 139 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 262.00 | 102 819.00 | | 150 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 567.00 | 151 469.00 | | 45 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 825.00 | 34 624.00 | | 33 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 223.00 | 169 202.00 | | 228 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 973.00 | 103 779.00 | | 147 973.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 850.00 | 562 108.00 | | 605 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 939.00 | 690 938.00 | | 744 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 140.00 | 562 108.00 | | 498 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 781.00 | | 1 937 781.00 | 1 937 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 781.00 | | 1 937 781.00 | 1 937 781.00 |
FM Production stockée | | | -6 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 597.00 | 17 895.00 | | 18 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 829.00 | 127.00 | | 29 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 496.00 | 127.00 | | 32 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 35.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 402.00 | 91.00 | | 31 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 15 087.00 | | 19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 506.00 | 1 658 184.00 | | 2 021 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 246.00 | 1 600 737.00 | | 1 951 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 259.00 | 57 447.00 | | 70 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 866.00 | | 30 365.00 | 445 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 166.00 | 320 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 79 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 043.00 | 209 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 144.00 | | 30 357.00 | 213 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 801.00 | | 8.00 | 152 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 846.00 | 37 988.00 | 34 207.00 | 101 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | 164.00 | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 199.00 | 37 988.00 | 34 043.00 | 101 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 663.00 | 3 645.00 | 25 663.00 | 25 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 093.00 | 3 645.00 | 72 093.00 | 72 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 093.00 | 3 645.00 | 72 093.00 | 72 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | 25 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 223.00 | 228 223.00 | | 228 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 218.00 | 42 509.00 | 92 754.00 | 150 218.00 |
VI Groupe et associés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 017.00 | 373 643.00 | 4 374.00 | 378 017.00 |
VW T.V.A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 025.00 | 464 315.00 | 92 754.00 | 572 025.00 |