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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 069.00 | 85 817.00 | 56 252.00 | 142 069.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 075.00 | 86 623.00 | 56 452.00 | 143 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
084 Disponibilités | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
110 Total général Actif | 236 931.00 | 86 623.00 | 150 308.00 | 236 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 245.00 | 156 404.00 | | 168 245.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 290.00 | 156 419.00 | | 168 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 054.00 | 11 245.00 | | 8 054.00 |
242 Autres charges externes. | 36 062.00 | 39 766.00 | | 36 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 380.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 957.00 | 35 030.00 | | 44 957.00 |
252 Charges sociales | 15 962.00 | 11 608.00 | | 15 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 751.00 | 13 548.00 | | 15 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 341.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 131.00 | 112 918.00 | | 122 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 160.00 | 43 501.00 | | 46 160.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 132.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 225.00 | | 8 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 480.00 | 35 147.00 | | 36 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |