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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 1 571.00 | 2 558.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 006.00 | 195 884.00 | 242 122.00 | 438 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 37 053.00 | 6 454.00 | 43 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 568.00 | 234 508.00 | 261 060.00 | 495 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 384.00 | 13 239.00 | 81 144.00 | 94 384.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 656.00 | 13 239.00 | 169 417.00 | 182 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 224.00 | 247 747.00 | 430 477.00 | 678 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 82 622.00 | 55 136.00 | | 82 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 27 486.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 103 920.00 | 92 610.00 | | 103 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 212.00 | 155 481.00 | | 252 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 330.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 1 169.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 32 295.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 36 616.00 | | 34 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 187 200.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 074.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 557.00 | 416 165.00 | | 326 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 477.00 | 508 775.00 | | 430 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 1.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 39.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -38.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 303.00 | 319 400.00 | | 357 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 993.00 | 291 914.00 | | 345 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | 27 486.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 590.00 | | 2 979.00 | 492 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 514.00 | | | 481 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 29.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 809.00 | 52 699.00 | | 181 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 811.00 | 52 126.00 | | 180 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 212.00 | 52 243.00 | 180 839.00 | 252 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 241.00 | 125 272.00 | 180 839.00 | 325 241.00 |