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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 368.00 | 232.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 31 796.00 | 6 010.00 | 37 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 784.00 | 38 219.00 | 141 566.00 | 179 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
BP En cours de production de services | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 431.00 | 9 394.00 | 170 037.00 | 179 431.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CF Disponibilités | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 184.00 | 9 394.00 | 435 790.00 | 445 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 968.00 | 47 612.00 | 577 356.00 | 624 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 378.00 | 21 163.00 | | 71 378.00 |
DH Report à nouveau | | -2 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | 53 126.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 188 596.00 | 80 178.00 | | 188 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844.00 | 60 527.00 | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 5 122.00 | | 7 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 144.00 | 20 677.00 | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 169.00 | 131 734.00 | | 147 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 680.00 | 83 362.00 | | 60 680.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 69 834.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 093.00 | 94 626.00 | | 96 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 760.00 | 465 882.00 | | 388 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 356.00 | 546 060.00 | | 577 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 143.00 | | 105 641.00 | 74 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 455.00 | | 104 894.00 | 30 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | | 717.00 | 37 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 5 599.00 | | 32 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 31.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 5 568.00 | | 26 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 299.00 | 7 939.00 | 5 844.00 | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | 7 939.00 | 5 844.00 | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | 7 939.00 | 5 844.00 | 7 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 844.00 | 16 180.00 | 32 665.00 | 48 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 616.00 | 337 952.00 | 32 665.00 | 370 616.00 |