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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 12 056.00 | -1 979.00 | 10 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 552.00 | 12 056.00 | 17 497.00 | 29 552.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
110 Total général Actif | 39 578.00 | 12 056.00 | 27 522.00 | 39 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
252 Charges sociales | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |