| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 3 095.00 | 1 057.00 | 4 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 12 492.00 | 3 047.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 548.00 | 70 867.00 | 83 681.00 | 154 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 239.00 | 86 454.00 | 87 785.00 | 174 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 579.00 | 10 416.00 | 232 164.00 | 242 579.00 |
BZ Autres créances | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 308.00 | 10 416.00 | 396 892.00 | 407 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 547.00 | 96 870.00 | 484 677.00 | 581 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 836.00 | 50 922.00 | | 102 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | 131 914.00 | | 85 308.00 |
DL TOTAL (I) | 196 944.00 | 191 636.00 | | 196 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | 75 180.00 | | 62 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 648.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 1 779.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 91 398.00 | | 54 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 144.00 | 128 983.00 | | 121 144.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 733.00 | 303 048.00 | | 287 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 677.00 | 494 684.00 | | 484 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 203.00 | 261 787.00 | | 286 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 131.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 116 289.00 | | 1 116 289.00 | 1 116 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 289.00 | | 1 116 289.00 | 1 116 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 1 400.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 1 400.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 5 024.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 5 024.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | -3 624.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | 43 758.00 | | 18 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 505.00 | 1 130 120.00 | | 1 123 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 197.00 | 998 206.00 | | 1 038 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 308.00 | 131 914.00 | | 85 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 730.00 | | 30 515.00 | 166 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 006.00 | 174 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 006.00 | 170 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | 1 155.00 | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 733.00 | | 29 360.00 | 163 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 169.00 | 29 489.00 | 22 204.00 | 79 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 255.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | 29 234.00 | 22 204.00 | 76 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 8.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 275 581.00 | 275 581.00 | | 275 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 850.00 | 19 686.00 | 6 164.00 | 25 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
VW T.V.A. | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 941.00 | 283 777.00 | 6 164.00 | 289 941.00 |