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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 665.00 | 61 466.00 | 92 199.00 | 153 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 3 708.00 | 4 234.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 107.00 | 65 174.00 | 97 933.00 | 163 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 848.00 | 65 174.00 | 121 674.00 | 186 848.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 881.00 | 98 763.00 | | 94 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | -3 882.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 112 585.00 | 112 481.00 | | 112 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 1 451.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 15 398.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 3 305.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 2 009.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 089.00 | 23 037.00 | | 9 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 674.00 | 135 518.00 | | 121 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089.00 | 23 037.00 | | 9 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 1 451.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 027.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 738.00 | 75 022.00 | | 69 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 634.00 | 78 903.00 | | 69 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | -3 882.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 25 000.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 1 075.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 075.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |