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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 8 771.00 | 135.00 | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 298 512.00 | | 298 512.00 | 298 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 14 696.00 | 2 478.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 246.00 | 36 864.00 | 27 383.00 | 64 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 034.00 | 579 937.00 | 428 098.00 | 1 008 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 871.00 | 640 267.00 | 756 605.00 | 1 396 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 215 516.00 | 14 964.00 | 200 552.00 | 215 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 409 723.00 | | 409 723.00 | 409 723.00 |
CF Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 108.00 | 14 964.00 | 662 144.00 | 677 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 979.00 | 655 231.00 | 1 418 748.00 | 2 073 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -229 070.00 | -137 733.00 | | -229 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 442.00 | -91 337.00 | | -269 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 893.00 | 1 425.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | -488 150.00 | -219 176.00 | | -488 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 002.00 | 52 853.00 | | 54 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 002.00 | 52 853.00 | | 54 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 738.00 | 327 122.00 | | 396 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 318.00 | 91 490.00 | | 106 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 2 670.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 1 346 012.00 | 1 351 303.00 | | 1 346 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 897.00 | 1 772 586.00 | | 1 852 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 748.00 | 1 606 263.00 | | 1 418 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 006.00 | | 5 639 006.00 | 5 639 006.00 |
FG Production vendue services | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 669.00 | | 5 640 669.00 | 5 640 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 911.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 6 025.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -6 025.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 514.00 | -11 178.00 | | -16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 764.00 | 7 215 372.00 | | 5 702 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 206.00 | 7 306 709.00 | | 5 972 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 442.00 | -91 337.00 | | -269 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 305.00 | | 3 566.00 | 1 393 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 591.00 | | | 324 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 714.00 | | 3 566.00 | 1 068 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 806.00 | 79 461.00 | | 560 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 654.00 | 5 812.00 | | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 151.00 | 73 648.00 | | 543 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425.00 | 781.00 | 313.00 | 1 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 853.00 | 54 002.00 | 52 853.00 | 52 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 278.00 | 54 783.00 | 53 166.00 | 54 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 738.00 | 396 738.00 | | 396 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 012.00 | 1 346 012.00 | | 1 346 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 040.00 | 365 040.00 | | 365 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 903.00 | 412 903.00 | | 412 903.00 |
VW T.V.A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 897.00 | 1 852 897.00 | | 1 852 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |