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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 796.00 | 39 156.00 | 97 640.00 | 136 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 911.00 | 15 852.00 | 58 059.00 | 73 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 728.00 | 55 008.00 | 215 720.00 | 270 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 331.00 | 19 767.00 | 267 564.00 | 287 331.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CF Disponibilités | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 126.00 | 19 767.00 | 559 359.00 | 579 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 854.00 | 74 775.00 | 775 078.00 | 849 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 801.00 | 122 567.00 | | 197 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 370.00 | 75 234.00 | | 85 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 278.00 | 19 444.00 | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 307 249.00 | 226 046.00 | | 307 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | 31 209.00 | | 42 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 32 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 633.00 | 141 506.00 | | 255 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 253.00 | 94 055.00 | | 134 253.00 |
EA Autres dettes | 17 994.00 | 18 145.00 | | 17 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 829.00 | 316 915.00 | | 467 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 078.00 | 542 961.00 | | 775 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 797.00 | 316 915.00 | | 442 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 843.00 | | 134 065.00 | 159 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 270 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 180.00 | 210 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 822.00 | | 74 065.00 | 159 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 60 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 32 800.00 | 23 180.00 | 45 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | 32 800.00 | 23 180.00 | 45 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VC Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 943.00 | 416 943.00 | | 416 943.00 |
VW T.V.A. | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 829.00 | 442 797.00 | 25 032.00 | 467 829.00 |