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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CF Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 135 000.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 260.00 | 3 146.00 | | -24 260.00 |
DL TOTAL (I) | 106 428.00 | 266 688.00 | | 106 428.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 42 700.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 42 700.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 14 958.00 | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 7 789.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006.00 | 22 747.00 | | 12 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 434.00 | 332 135.00 | | 133 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 767 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 857 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 819.00 | 7 399.00 | | 34 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 819.00 | 2 993 004.00 | | 34 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 819.00 | -135 984.00 | | -34 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 249.00 | 5 013 707.00 | | 82 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 510.00 | 5 010 560.00 | | 106 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 260.00 | 3 146.00 | | -24 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 700.00 | 16 800.00 | 44 500.00 | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 16 800.00 | 44 500.00 | 42 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 654.00 | 63 744.00 | 9 909.00 | 73 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |