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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 700.00 | 471 700.00 | | 471 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 351 954.00 | -2 254 513.00 | | -2 351 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | -97 441.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 881 167.00 | -1 880 254.00 | | -1 881 167.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 59 040.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 18 463.00 | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 538.00 | | |
EA Autres dettes | 1 911 233.00 | 1 886 701.00 | | 1 911 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 710.00 | 1 906 206.00 | | 1 930 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 143.00 | 84 992.00 | | 66 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 594.00 | 300 369.00 | | 105 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 594.00 | 300 369.00 | | 105 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 446.00 | 154 959.00 | | 27 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 154.00 | 105 455.00 | | 63 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 599.00 | 260 414.00 | | 90 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | 39 955.00 | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 304.00 | 505 787.00 | | 136 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 216.00 | 603 228.00 | | 137 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | -97 441.00 | | -913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 040.00 | 63 154.00 | 105 594.00 | 59 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 040.00 | 63 154.00 | 105 594.00 | 59 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 233.00 | 1 911 233.00 | | 1 911 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VP Divers | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 710.00 | 1 930 710.00 | | 1 930 710.00 |