| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 242.00 | 571 127.00 | 101 115.00 | 672 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 210.00 | 179 132.00 | 66 078.00 | 245 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961 000.00 | | 5 961 000.00 | 5 961 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 700 871.00 | 773 126.00 | 387 927 745.00 | 388 700 871.00 |
BT Marchandises | 469 260.00 | 318 014.00 | 151 246.00 | 469 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 444.00 | 200 267.00 | 3 238 176.00 | 3 438 444.00 |
BZ Autres créances | 843 619.00 | | 843 619.00 | 843 619.00 |
CF Disponibilités | 830 738.00 | | 830 738.00 | 830 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 707.00 | 518 281.00 | 5 107 427.00 | 5 625 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 326 578.00 | 1 291 407.00 | 393 035 171.00 | 394 326 578.00 |
CU Autres participations | 381 799 552.00 | | 381 799 552.00 | 381 799 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 297 500.00 | 40 297 500.00 | | 40 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 046 281.00 | 255 046 281.00 | | 255 046 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029 750.00 | 4 029 750.00 | | 4 029 750.00 |
DG Autres réserves | 88 081 361.00 | 87 808 489.00 | | 88 081 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 000.00 | | | -1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 141.00 | 272 872.00 | | -125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 385 929 751.00 | 387 454 891.00 | | 385 929 751.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 642.00 | 375 664.00 | | 559 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 392.00 | 388 414.00 | | 572 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 247.00 | 852 664.00 | | 359 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 104.00 | 2 422 495.00 | | 941 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 092.00 | 16 807.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 464.00 | 4 853 640.00 | | 3 688 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 381.00 | 1 331 538.00 | | 1 294 381.00 |
EA Autres dettes | 55 652.00 | 32 407.00 | | 55 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 088.00 | 126 201.00 | | 164 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 028.00 | 9 635 751.00 | | 6 533 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 035 171.00 | 397 479 056.00 | | 393 035 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 104.00 | | | 941 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 863 159.00 | 799 212.00 | 12 662 371.00 | 11 863 159.00 |
FG Production vendue services | 1 346 851.00 | 115 285.00 | 1 462 136.00 | 1 346 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 010.00 | 914 497.00 | 14 124 507.00 | 13 210 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 520 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 108.00 | |
GE Autres charges | | | 73 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 293.00 | 23 996.00 | | 252 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 293.00 | 23 996.00 | | 252 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 034.00 | 153 205.00 | | 544 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 034.00 | 153 205.00 | | 544 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 741.00 | -129 209.00 | | -291 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 189.00 | 128 331.00 | | 173 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 756.00 | 12 772 486.00 | | 14 772 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 897 897.00 | 12 499 615.00 | | 14 897 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 141.00 | 272 872.00 | | -125 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 817 881.00 | | 198 717.00 | 388 817 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 387 760 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 911.00 | 243 413.00 | 388 700 871.00 | 211 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 385.00 | 22 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 910.00 | 229 698.00 | 917 452.00 | 211 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 025.00 | | 198 438.00 | 1 021 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 762 603.00 | | 279.00 | 387 762 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 449.00 | 64 855.00 | 144 177.00 | 852 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 137.00 | | 5 269.00 | 28 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 312.00 | 64 855.00 | 138 908.00 | 824 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 414.00 | 183 978.00 | | 388 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 628.00 | 12 863.00 | 24 478.00 | 329 628.00 |
6T Sur comptes clients | 397 927.00 | | 197 660.00 | 397 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 555.00 | 12 863.00 | 222 138.00 | 727 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 969.00 | 196 841.00 | 222 138.00 | 1 115 969.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 464.00 | 3 688 464.00 | | 3 688 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 197.00 | 410 197.00 | | 410 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 291.00 | 306 291.00 | | 306 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961 000.00 | | 5 961 000.00 | 5 961 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 455.00 | 3 435 455.00 | | 3 435 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
VC Groupe et associés | 370 168.00 | 370 168.00 | | 370 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 246.00 | 359 246.00 | | 359 246.00 |
VI Groupe et associés | 941 104.00 | 941 104.00 | | 941 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VP Divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260 325.00 | 4 299 325.00 | 5 961 000.00 | 10 260 325.00 |
VW T.V.A. | 520 918.00 | 520 918.00 | | 520 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 935.00 | 6 502 935.00 | | 6 502 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |