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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 615 945.00 | 1 407 362.00 | 41 208 583.00 | 42 615 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 39 388 878.00 | | 39 388 878.00 | 39 388 878.00 |
CF Disponibilités | 15 546 715.00 | | 15 546 715.00 | 15 546 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 079 381.00 | | 55 079 381.00 | 55 079 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 695 327.00 | 1 407 362.00 | 96 287 965.00 | 97 695 327.00 |
CU Autres participations | 42 612 454.00 | 1 407 362.00 | 41 205 092.00 | 42 612 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 602 360.00 | 10 602 360.00 | | 10 602 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 236.00 | 1 060 236.00 | | 1 060 236.00 |
DH Report à nouveau | 7 330 940.00 | 91 865.00 | | 7 330 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 032.00 | 12 539 075.00 | | 811 032.00 |
DL TOTAL (I) | 19 804 568.00 | 24 293 536.00 | | 19 804 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 702 489.00 | 68 264 374.00 | | 53 702 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 660 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 88 354.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 56 177.00 | | 512.00 |
EA Autres dettes | 22 742 505.00 | 293.00 | | 22 742 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 483 397.00 | 75 069 924.00 | | 76 483 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 287 965.00 | 99 363 459.00 | | 96 287 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 249 710.00 | 249 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 249 710.00 | 249 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 012.00 | 3 134 208.00 | | 59 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 012.00 | 3 134 208.00 | | 59 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 092 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 6 092 618.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 549.00 | -2 958 410.00 | | 58 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175 359.00 | -2 092 258.00 | | -1 175 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 115.00 | 19 399 324.00 | | 1 388 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 083.00 | 6 860 249.00 | | 577 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 032.00 | 12 539 075.00 | | 811 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 625 931.00 | | 3 184 550.00 | 42 625 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 194 535.00 | 42 615 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194 535.00 | 42 615 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625 931.00 | | 3 184 550.00 | 42 625 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 362.00 | | | 1 407 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 362.00 | | | 1 407 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VC Groupe et associés | 36 287 010.00 | 36 287 010.00 | | 36 287 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 702 441.00 | 53 702 441.00 | | 53 702 441.00 |
VI Groupe et associés | 22 740 828.00 | 22 740 828.00 | | 22 740 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 044.00 | 495 044.00 | | 495 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 640.00 | 2 587 640.00 | | 2 587 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 536 157.00 | 39 536 157.00 | | 39 536 157.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 397.00 | 76 483 397.00 | | 76 483 397.00 |