| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 12 411.00 | 829.00 | 13 240.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 710.00 | 55 431.00 | 41 279.00 | 96 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 070.00 | 251 425.00 | 79 645.00 | 331 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 544.00 | 319 267.00 | 244 276.00 | 563 544.00 |
BT Marchandises | 137 338.00 | | 137 338.00 | 137 338.00 |
BZ Autres créances | 218 319.00 | | 218 319.00 | 218 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CF Disponibilités | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 314.00 | | 640 314.00 | 640 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 858.00 | 319 267.00 | 884 591.00 | 1 203 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 886.00 | 36 784.00 | | 130 886.00 |
DL TOTAL (I) | 174 895.00 | 80 793.00 | | 174 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 462.00 | 201 422.00 | | 469 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 632.00 | 411 617.00 | | 156 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 328.00 | 69 468.00 | | 74 328.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 7 165.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 696.00 | 689 671.00 | | 709 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 591.00 | 770 464.00 | | 884 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 359.00 | 557 566.00 | | 566 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 098.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 414.00 | | 2 374.00 | 572 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 564 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 135 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 428 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 541.00 | | 1 658.00 | 138 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 309.00 | | 716.00 | 433 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 462.00 | 326 125.00 | 137 505.00 | 469 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 177.00 | 226 997.00 | 180.00 | 227 177.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 696.00 | 566 359.00 | 137 505.00 | 709 696.00 |