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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 116.00 | 302 815.00 | 189 301.00 | 492 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 722.00 | 318 716.00 | 636 006.00 | 954 722.00 |
BT Marchandises | 2 197 138.00 | | 2 197 138.00 | 2 197 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
BZ Autres créances | 371 856.00 | | 371 856.00 | 371 856.00 |
CF Disponibilités | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 158.00 | | 3 151 158.00 | 3 151 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 880.00 | 318 716.00 | 3 787 164.00 | 4 105 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 203.00 | -21 757.00 | | -8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 13 554.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 474 189.00 | 429 947.00 | | 474 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 531.00 | 507 033.00 | | 584 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 716.00 | 1 824 361.00 | | 1 834 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 132.00 | 143 472.00 | | 246 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 088.00 | 184 385.00 | | 335 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 042.00 | 44 848.00 | | 145 042.00 |
EA Autres dettes | 167 466.00 | 188 008.00 | | 167 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 976.00 | 2 892 107.00 | | 3 312 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 164.00 | 3 322 054.00 | | 3 787 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 844.00 | 2 748 635.00 | | 2 870 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 531.00 | 227 033.00 | | 332 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834 716.00 | | | 1 834 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 181.00 | | 7 540.00 | 947 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 901.00 | | | 415 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 616.00 | | 7 500.00 | 484 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 665.00 | | 40.00 | 46 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 219.00 | 48 496.00 | | 270 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 318.00 | 48 496.00 | | 254 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
UX Autres créances clients | 204 452.00 | 204 452.00 | | 204 452.00 |
VB T. V. A. | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 531.00 | 332 531.00 | | 332 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 000.00 | 56 000.00 | 196 000.00 | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 726.00 | 1 831 726.00 | | 1 831 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 329.00 | 255 329.00 | | 255 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 449.00 | 578 744.00 | 46 705.00 | 625 449.00 |
VW T.V.A. | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 844.00 | 2 870 844.00 | 196 000.00 | 3 066 844.00 |