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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 5 250.00 | 1 835.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 056.00 | 84 714.00 | 22 342.00 | 107 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 89 963.00 | 264 858.00 | 354 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 572.00 | | 346 572.00 | 346 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 393.00 | 89 963.00 | 611 430.00 | 701 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 388 922.00 | 388 922.00 | | 388 922.00 |
DH Report à nouveau | -234 812.00 | -293 786.00 | | -234 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 262.00 | 58 975.00 | | 39 262.00 |
DL TOTAL (I) | 264 873.00 | 225 610.00 | | 264 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 220.00 | 968.00 | | 30 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 883.00 | 101 121.00 | | 77 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 538.00 | 68 926.00 | | 66 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 713.00 | 168 103.00 | | 165 713.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 2 205.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 557.00 | 341 323.00 | | 346 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 430.00 | 566 934.00 | | 611 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 557.00 | 341 323.00 | | 346 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 220.00 | 968.00 | | 30 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 632.00 | | 10 189.00 | 344 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 735.00 | | | 195 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 951.00 | | 10 189.00 | 103 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 356.00 | 11 607.00 | | 78 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 356.00 | 11 607.00 | | 78 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VI Groupe et associés | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 040.00 | 196 843.00 | 8 196.00 | 205 040.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 557.00 | 346 557.00 | | 346 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |