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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 898.00 | 65 975.00 | 29 923.00 | 95 898.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 174.00 | 65 975.00 | 391 199.00 | 457 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
084 Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
110 Total général Actif | 541 871.00 | 65 975.00 | 475 896.00 | 541 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 860.00 | | |
230 Autres produits | 4 089.00 | 2 636.00 | | 4 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 210.00 | 315 066.00 | | 312 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 136.00 | 50 575.00 | | 49 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | -1 776.00 | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 563.00 | 69 138.00 | | 63 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | -1 005.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 61 798.00 | 66 144.00 | | 61 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 127.00 | 55 042.00 | | 67 127.00 |
252 Charges sociales | 17 234.00 | 15 892.00 | | 17 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 648.00 | 8 025.00 | | 9 648.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 362.00 | 266 005.00 | | 273 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 848.00 | 49 061.00 | | 38 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 690.00 | 4 894.00 | | 13 690.00 |
294 Charges financières | 8 109.00 | 9 099.00 | | 8 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 688.00 | 115.00 | | 5 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 8 140.00 | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 131.00 | 36 601.00 | | 33 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 888.00 | | | 451 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 624.00 | | | 6 624.00 |