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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 780.00 | 85 304.00 | 44 476.00 | 129 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 134.00 | 89 841.00 | 49 293.00 | 139 134.00 |
BN En cours de production de biens | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 899.00 | 24 728.00 | 304 171.00 | 328 899.00 |
BZ Autres créances | 286 775.00 | | 286 775.00 | 286 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 514.00 | 24 728.00 | 731 786.00 | 756 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 648.00 | 114 569.00 | 781 079.00 | 895 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DH Report à nouveau | 245 342.00 | 189 383.00 | | 245 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | 55 959.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 332 500.00 | 304 632.00 | | 332 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 066.00 | 90 916.00 | | 27 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 755.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | 71 391.00 | | 104 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 871.00 | 119 932.00 | | 100 871.00 |
EA Autres dettes | 215 062.00 | 528.00 | | 215 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 580.00 | 477 949.00 | | 448 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 079.00 | 782 582.00 | | 781 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 874.00 | 256 692.00 | | 431 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 54 251.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 586.00 | | 1 305 586.00 | 1 305 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 586.00 | | 1 305 586.00 | 1 305 586.00 |
FM Production stockée | | | -110 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 91 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 10 000.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 10 000.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 649.00 | 1 020.00 | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 1 020.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | 8 980.00 | | -5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 16 811.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 957.00 | 1 308 429.00 | | 1 266 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 089.00 | 1 252 469.00 | | 1 239 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | 55 959.00 | | 27 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 802.00 | | 14 482.00 | 143 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 139 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 150.00 | 134 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | | 14 467.00 | 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 15.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 501.00 | 13 489.00 | 19 150.00 | 95 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 501.00 | 13 489.00 | 19 150.00 | 95 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 617.00 | | 58 889.00 | 83 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 617.00 | | 58 889.00 | 83 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 617.00 | | 58 889.00 | 83 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 062.00 | 215 062.00 | | 215 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 223 084.00 | 223 084.00 | | 223 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VB T. V. A. | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 853.00 | 10 147.00 | 16 706.00 | 26 853.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 337.00 | 625 535.00 | 4 802.00 | 630 337.00 |
VW T.V.A. | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 580.00 | 431 874.00 | 16 706.00 | 448 580.00 |