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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
AP Constructions | 313 566.00 | 243 462.00 | 70 103.00 | 313 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 407.00 | 158 812.00 | 1 595.00 | 160 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 949.00 | 408 875.00 | 143 074.00 | 551 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 159.00 | | 268 159.00 | 268 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 108.00 | 408 875.00 | 411 233.00 | 820 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 233.00 | | | 411 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 697.00 | | | 193 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 949.00 | | | 551 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 419.00 | | | 544 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 204.00 | 11 671.00 | | 397 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 204.00 | 11 671.00 | | 392 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039.00 | 27 576.00 | 12 463.00 | 40 039.00 |
VI Groupe et associés | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755.00 | 118 159.00 | 1 595.00 | 119 755.00 |
VW T.V.A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 753.00 | 173 290.00 | 12 463.00 | 185 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
ST Autres comptes | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |