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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 463 511.00 | 963 428.00 | 500 083.00 | 1 463 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 198.00 | 104 809.00 | 135 389.00 | 240 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 371 205.00 | | 3 371 205.00 | 3 371 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 792.00 | 1 068 237.00 | 4 411 555.00 | 5 479 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 002.00 | 383 900.00 | 186 102.00 | 570 002.00 |
BZ Autres créances | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 927.00 | 383 900.00 | 400 027.00 | 783 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 719.00 | 1 452 137.00 | 4 811 582.00 | 6 263 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 867.00 | | | 1 197 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 165.00 | | | -1 270 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 702.00 | | | 1 027 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 675.00 | | | 2 061 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 320.00 | | | 1 414 320.00 |
EA Autres dettes | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 676.00 | | | 3 780 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 582.00 | | | 4 811 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 151.00 | | | 2 097 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 650.00 | | 456 650.00 | 456 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 650.00 | | 456 650.00 | 456 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 077.00 | | | 1 148 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974 358.00 | | | -974 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 510.00 | | | 679 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 675.00 | | | 1 949 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 165.00 | | | -1 270 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 194.00 | | | 7 615 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135 402.00 | 3 410 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 402.00 | 5 479 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 586.00 | | | 2 069 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545 607.00 | | | 5 545 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 057.00 | 97 179.00 | | 971 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 057.00 | 97 179.00 | | 971 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 033.00 | 4 251.00 | 3 080.00 | 2 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033.00 | 4 251.00 | 3 080.00 | 2 033.00 |
6T Sur comptes clients | 336 000.00 | 57 900.00 | 10 000.00 | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 000.00 | 57 900.00 | 10 000.00 | 336 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 033.00 | 62 151.00 | 13 080.00 | 338 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 104.00 | 12 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 371 205.00 | 3 371 205.00 | | 3 371 205.00 |
UX Autres créances clients | 269 289.00 | 269 289.00 | | 269 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 714.00 | 300 714.00 | | 300 714.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 675.00 | 529 601.00 | 1 532 074.00 | 2 061 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 540.00 | | | 515 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 424.00 | 1 204 424.00 | | 1 204 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 219.00 | 4 108 219.00 | | 4 108 219.00 |
VW T.V.A. | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 676.00 | 2 097 151.00 | 1 683 525.00 | 3 780 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 742.00 | | | 305 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 742.00 | | | 305 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 364.00 | | | 66 364.00 |