| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 328.00 | 101 157.00 | 5 171.00 | 106 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 461.00 | 117 754.00 | 23 706.00 | 141 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 612.00 | 218 912.00 | 35 700.00 | 254 612.00 |
BP En cours de production de services | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 617.00 | | 1 198 617.00 | 1 198 617.00 |
BZ Autres créances | 217 107.00 | | 217 107.00 | 217 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 566.00 | | 3 163 566.00 | 3 163 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 178.00 | 218 912.00 | 3 199 266.00 | 3 418 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 3 700.00 | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 692 686.00 | 692 686.00 | | 692 686.00 |
DH Report à nouveau | -375 008.00 | -427 288.00 | | -375 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | 55 649.00 | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 659 447.00 | 614 747.00 | | 659 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 567.00 | 354 343.00 | | 384 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 568.00 | 529 800.00 | | 641 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 193.00 | 683 888.00 | | 485 193.00 |
EA Autres dettes | 1 028 490.00 | 3 363 202.00 | | 1 028 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 819.00 | 4 931 233.00 | | 2 539 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 266.00 | 5 545 980.00 | | 3 199 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 471.00 | 4 577 233.00 | | 2 353 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 050.00 | | 2 090 050.00 | 2 090 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 050.00 | | 2 090 050.00 | 2 090 050.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 211.00 | 4 617.00 | | 13 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 49 976.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 49 976.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -41 041.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 725.00 | 1 811 273.00 | | 2 141 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 025.00 | 1 755 624.00 | | 2 097 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 700.00 | 55 649.00 | | 44 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 743.00 | | 16 869.00 | 237 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 038.00 | | 3 290.00 | 103 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | | 13 579.00 | 127 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 563.00 | 14 349.00 | | 204 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 769.00 | 8 388.00 | | 92 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 793.00 | 5 961.00 | | 111 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 568.00 | 641 568.00 | | 641 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 490.00 | 1 028 490.00 | | 1 028 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 617.00 | 1 198 617.00 | | 1 198 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VB T. V. A. | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 275.00 | 90 927.00 | 186 348.00 | 277 275.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 730.00 | 1 431 730.00 | | 1 431 730.00 |
VW T.V.A. | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 819.00 | 2 353 471.00 | 186 348.00 | 2 539 819.00 |