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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 531.00 | 27 739.00 | 545 792.00 | 573 531.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 258.00 | 314 759.00 | 516 499.00 | 831 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 119.00 | 342 498.00 | 1 143 621.00 | 1 486 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 831.00 | 292 643.00 | 607 188.00 | 899 831.00 |
BZ Autres créances | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 830 584.00 | | 3 830 584.00 | 3 830 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 340.00 | | 335 340.00 | 335 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 452.00 | 292 643.00 | 4 942 808.00 | 5 235 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 571.00 | 635 141.00 | 6 086 430.00 | 6 721 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 741.00 | 3 088 607.00 | | 1 379 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 784.00 | 2 091 133.00 | | 2 022 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 524.00 | 5 399 741.00 | | 3 622 524.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 59 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 59 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 386.00 | 1 754 292.00 | | 691 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 898.00 | 848 887.00 | | 864 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 805.00 | 783 631.00 | | 682 805.00 |
EA Autres dettes | 22 713.00 | 15 460.00 | | 22 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 103.00 | 11 588.00 | | 173 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 905.00 | 3 413 858.00 | | 2 434 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 430.00 | 8 872 599.00 | | 6 086 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 354.00 | 3 413 858.00 | | 1 940 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
FG Production vendue services | 9 232 392.00 | 212 245.00 | 9 444 637.00 | 9 232 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 864.00 | 212 245.00 | 9 529 109.00 | 9 316 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 096.00 | |
GE Autres charges | | | 63 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 541.00 | 64 220.00 | | 8 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 150.00 | 44 200.00 | | 48 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 691.00 | 108 420.00 | | 56 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 411.00 | 23 335.00 | | 36 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 447.00 | 23 335.00 | | 36 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 244.00 | 85 085.00 | | 20 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 816.00 | 720 740.00 | | 691 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 107.00 | 9 334 955.00 | | 9 866 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 323.00 | 7 243 822.00 | | 7 843 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 784.00 | 2 091 133.00 | | 2 022 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 236.00 | | 352 774.00 | 1 209 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 56 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 890.00 | 1 486 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 890.00 | 831 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 923.00 | | | 597 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 375.00 | | 352 774.00 | 539 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 406.00 | 130 571.00 | 39 479.00 | 251 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 667.00 | 130 571.00 | 39 479.00 | 223 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 817.00 | 124 096.00 | 98 269.00 | 266 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 817.00 | 124 096.00 | 148 269.00 | 316 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 817.00 | 144 096.00 | 198 269.00 | 375 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 096.00 | 148 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 898.00 | 864 898.00 | | 864 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 548 660.00 | 548 660.00 | | 548 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 172.00 | 351 172.00 | | 351 172.00 |
VB T. V. A. | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
VC Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 386.00 | 196 835.00 | 494 551.00 | 691 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 218.00 | | | 1 178 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 806.00 | 1 404 867.00 | 6 938.00 | 1 411 806.00 |
VW T.V.A. | 268 561.00 | 268 561.00 | | 268 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 905.00 | 1 940 354.00 | 494 551.00 | 2 434 905.00 |