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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 257.00 | 17 791.00 | 6 466.00 | 24 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 784.00 | 102 035.00 | 111 749.00 | 213 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 645.00 | 120 561.00 | 250 085.00 | 370 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CF Disponibilités | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 075.00 | | 188 075.00 | 188 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 720.00 | 120 561.00 | 438 159.00 | 558 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 184.00 | 2 779.00 | | 4 184.00 |
DG Autres réserves | 27 178.00 | 19 986.00 | | 27 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | 28 097.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 248 862.00 | 230 862.00 | | 248 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 233.00 | 51 103.00 | | 109 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 17 437.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 3 887.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 283.00 | 53 354.00 | | 57 283.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 297.00 | 125 781.00 | | 189 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 159.00 | 356 643.00 | | 438 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 033.00 | 125 781.00 | | 120 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 461.00 | | 70 184.00 | 336 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 370 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 238 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 857.00 | | 70 184.00 | 203 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 118.00 | 27 442.00 | 36 000.00 | 129 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 384.00 | 27 442.00 | 36 000.00 | 128 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 233.00 | 39 969.00 | 56 340.00 | 109 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 297.00 | 120 033.00 | 56 340.00 | 189 297.00 |