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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 14 623.00 | 11 255.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 9 414.00 | 21 894.00 | 31 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136.00 | 33 597.00 | 42 539.00 | 76 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 483.00 | | 267 483.00 | 267 483.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 776.00 | | 511 776.00 | 511 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 912.00 | 33 597.00 | 554 315.00 | 587 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 035.00 | 171 441.00 | | 238 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 312.00 | 66 594.00 | | 18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 388 347.00 | 370 035.00 | | 388 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 182 563.00 | | 82 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 97 202.00 | | 83 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 968.00 | 281 265.00 | | 165 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 315.00 | 651 300.00 | | 554 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 968.00 | 281 265.00 | | 165 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 501.00 | | 1 410 501.00 | 1 410 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 501.00 | | 1 410 501.00 | 1 410 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 82.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 358.00 | -303.00 | | -5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 089.00 | 1 466 248.00 | | 1 412 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 776.00 | 1 399 653.00 | | 1 393 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 312.00 | 66 594.00 | | 18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 036.00 | | 26 100.00 | 50 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | | 26 100.00 | 31 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 774.00 | 8 822.00 | | 24 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 8 822.00 | | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 934.00 | 309 544.00 | 9 390.00 | 318 934.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 3 755.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 646.00 | 854 374.00 | | 1 023 646.00 |
ST Autres comptes | 57 729.00 | 80 011.00 | | 57 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 490.00 | 53 481.00 | | 39 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 947.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 4 702.00 | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 707.00 | 291 345.00 | | 288 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 172.00 | 188 132.00 | | 206 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 864.00 | 987 866.00 | | 1 120 864.00 |