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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 79 200.00 | 66 083.00 | 13 118.00 | 79 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 516.00 | 43 721.00 | 1 795.00 | 45 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 988.00 | 109 804.00 | 69 184.00 | 178 988.00 |
BT Marchandises | 35 598.00 | 3 689.00 | 31 909.00 | 35 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | 1 019.00 | 27 278.00 | 28 297.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 103.00 | 4 708.00 | 161 395.00 | 166 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 091.00 | 114 511.00 | 230 579.00 | 345 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 320.00 | 39 562.00 | | 50 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 571.00 | 20 757.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 107 891.00 | 104 320.00 | | 107 891.00 |
DP Provisions pour risques | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 4 532.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 11 973.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 79 040.00 | | 75 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | 15 481.00 | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 039.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 256.00 | 112 064.00 | | 95 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 579.00 | 243 816.00 | | 230 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 256.00 | 98 941.00 | | 95 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 558.00 | 297.00 | 476 854.00 | 476 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 558.00 | 297.00 | 476 854.00 | 476 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 2 693.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 2 583.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 3 733.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 365.00 | 525 626.00 | | 495 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 794.00 | 504 868.00 | | 481 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 571.00 | 20 757.00 | | 13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 988.00 | | | 178 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 689.00 | 6 114.00 | | 103 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 6 114.00 | | 103 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 432.00 | 13 716.00 | 13 716.00 | 27 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 721.00 | 3 669.00 | 3 721.00 | 3 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | 290.00 | 459.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 3 979.00 | 4 180.00 | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 341.00 | 17 695.00 | 17 896.00 | 32 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 695.00 | 17 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 786.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 1 883.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 604.00 | 60 105.00 | | 70 604.00 |
ST Autres comptes | 31 816.00 | 35 169.00 | | 31 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 612.00 | 40 847.00 | | 40 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708.00 | 987.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 1 883.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 498.00 | 96 202.00 | | 93 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 435.00 | 76 614.00 | | 71 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 741.00 | 137 108.00 | | 144 741.00 |