| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 341.00 | 309 596.00 | 45 745.00 | 355 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 341.00 | 75 989.00 | 44 352.00 | 120 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 471.00 | 387 785.00 | 119 686.00 | 507 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 433.00 | 106 592.00 | 2 222 841.00 | 2 329 433.00 |
BZ Autres créances | 423 711.00 | | 423 711.00 | 423 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
CF Disponibilités | 1 122 455.00 | | 1 122 455.00 | 1 122 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 501.00 | 106 592.00 | 4 044 909.00 | 4 151 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 972.00 | 494 377.00 | 4 164 595.00 | 4 658 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | 940 532.00 | 924 277.00 | | 940 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 488.00 | 16 255.00 | | -924 488.00 |
DL TOTAL (I) | 104 484.00 | 1 028 972.00 | | 104 484.00 |
DP Provisions pour risques | 45 303.00 | 36 862.00 | | 45 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 303.00 | 36 862.00 | | 45 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 690.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 313.00 | 2 753 423.00 | | 2 641 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 287.00 | 932 289.00 | | 856 287.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 3 745.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 470.00 | | | 510 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 808.00 | 3 690 149.00 | | 4 014 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 595.00 | 4 755 982.00 | | 4 164 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 808.00 | 3 699 715.00 | | 4 014 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 690.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 820 732.00 | | 12 820 732.00 | 12 820 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820 732.00 | | 12 820 732.00 | 12 820 732.00 |
FM Production stockée | | | -32 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 926 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 844.00 | 64 865.00 | | 43 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 22 189.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 22 189.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -22 189.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 451.00 | 12 431 559.00 | | 12 936 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 939.00 | 12 415 304.00 | | 13 860 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 488.00 | 16 255.00 | | -924 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | 6 162.00 | | 3 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 320.00 | | 36 269.00 | 480 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 507 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 118.00 | 475 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 498.00 | | 31 303.00 | 453 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 622.00 | | 4 966.00 | 24 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 464.00 | 38 440.00 | 9 118.00 | 358 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 264.00 | 38 440.00 | 9 118.00 | 356 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 862.00 | 22 141.00 | 13 699.00 | 36 862.00 |
6T Sur comptes clients | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 453.00 | 22 141.00 | 13 699.00 | 143 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 13 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 313.00 | 2 641 313.00 | | 2 641 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 470.00 | 510 470.00 | | 510 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 949.00 | 2 201 949.00 | | 2 201 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
VB T. V. A. | 371 787.00 | 371 787.00 | | 371 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 799.00 | 2 837 211.00 | 29 589.00 | 2 866 799.00 |
VW T.V.A. | 643 379.00 | 643 379.00 | | 643 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 808.00 | 4 014 808.00 | | 4 014 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 320.00 | 190 636.00 | | 106 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 793.00 | 29 969.00 | | 42 793.00 |
ST Autres comptes | 761 533.00 | 623 732.00 | | 761 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150 059.00 | 1 025 862.00 | | 1 150 059.00 |
YT Sous‐traitance | 7 671 758.00 | 6 335 059.00 | | 7 671 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 865 022.00 | 1 776 414.00 | | 1 865 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183 090.00 | 242 888.00 | | 183 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 963.00 | 32 901.00 | | 34 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 283.00 | 223 537.00 | | 141 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 682 698.00 | 2 358 435.00 | | 2 682 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 696.00 | 1 241 513.00 | | 1 281 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 674 255.00 | 10 033 923.00 | | 11 674 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |