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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 993.00 | 95 071.00 | 3 923.00 | 98 993.00 |
AN Terrains | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
AP Constructions | 216 378.00 | 115 401.00 | 100 977.00 | 216 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128.00 | 2 910.00 | 5 218.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 876.00 | 213 382.00 | 640 493.00 | 853 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 584.00 | 69 064.00 | 462 520.00 | 531 584.00 |
BZ Autres créances | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CF Disponibilités | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 855.00 | 69 064.00 | 782 791.00 | 851 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 730.00 | 282 446.00 | 1 423 284.00 | 1 705 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419 639.00 | | 419 639.00 | 419 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 039.00 | 107 000.00 | | 106 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 080.00 | 134 119.00 | | 135 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 891.00 | 155 839.00 | | 222 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 329.00 | 173 952.00 | | 224 329.00 |
DL TOTAL (I) | 699 039.00 | 581 610.00 | | 699 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 172.00 | 659 737.00 | | 625 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 15 808.00 | | 17 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 61 447.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 2 080.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 245.00 | 739 072.00 | | 724 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 284.00 | 1 320 682.00 | | 1 423 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 537.00 | 739 071.00 | | 147 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 23 229.00 | | 42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 133.00 | 506 411.00 | | 595 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 803.00 | 332 460.00 | | 370 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 329.00 | 173 952.00 | | 224 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 627.00 | | 8 248.00 | 845 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 493.00 | | 3 500.00 | 95 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 495.00 | | 4 748.00 | 330 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 639.00 | | | 419 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 449.00 | 49 934.00 | | 163 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 150.00 | 25 921.00 | | 69 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 299.00 | 24 013.00 | | 94 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 625.00 | 32 781.00 | 4 342.00 | 40 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 625.00 | 32 781.00 | 4 342.00 | 40 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 625.00 | 32 781.00 | 4 342.00 | 40 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 781.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 755.00 | 48 322.00 | 179 687.00 | 237 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 359 761.00 | 359 761.00 | | 359 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VI Groupe et associés | 387 275.00 | | | 387 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 873.00 | 509 051.00 | 171 822.00 | 680 873.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 245.00 | 147 537.00 | 179 687.00 | 724 245.00 |