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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 311 204.00 | | 311 204.00 | 311 204.00 |
AP Constructions | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 25 578.00 | 16 983.00 | 42 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 744.00 | 99 194.00 | 340 550.00 | 439 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 139 330.00 | | 139 330.00 | 139 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 005.00 | 99 194.00 | 510 811.00 | 610 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 705.00 | 55 818.00 | | 113 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 977.00 | 79 899.00 | | 92 977.00 |
DL TOTAL (I) | 382 002.00 | 311 037.00 | | 382 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 447.00 | 88 192.00 | | 62 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 537.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 5 829.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 126.00 | 53 917.00 | | 58 126.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 808.00 | 148 585.00 | | 128 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 811.00 | 459 623.00 | | 510 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 774.00 | 85 856.00 | | 101 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
FG Production vendue services | 582 254.00 | | 582 254.00 | 582 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 278.00 | 8 113.00 | | 21 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 503.00 | 43 611.00 | | 44 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 17 964.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 694.00 | 567 505.00 | | 623 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 716.00 | 487 606.00 | | 530 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 977.00 | 79 899.00 | | 92 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 474.00 | | 4 418.00 | 437 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 439 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 115 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 728.00 | | | 311 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 369.00 | | 4 418.00 | 113 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 952.00 | 5 376.00 | 2 135.00 | 95 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | 5 376.00 | 2 135.00 | 95 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 295.00 | 35 261.00 | 27 033.00 | 62 295.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 808.00 | 101 774.00 | 27 033.00 | 128 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
ZE Dividendes | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 056.00 | | | 125 056.00 |