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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 923.00 | 37 804.00 | 19 119.00 | 56 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 991.00 | 13 878.00 | 3 113.00 | 16 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 069.00 | 54 687.00 | 23 382.00 | 78 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BN En cours de production de biens | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 656.00 | 20 065.00 | 387 591.00 | 407 656.00 |
BZ Autres créances | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CF Disponibilités | 346 170.00 | | 346 170.00 | 346 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 265.00 | 20 065.00 | 802 199.00 | 822 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 333.00 | 74 752.00 | 825 581.00 | 900 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 292 596.00 | | | 292 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 574.00 | | | 125 574.00 |
DL TOTAL (I) | 435 354.00 | | | 435 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 227.00 | | | 390 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 581.00 | | | 825 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 203.00 | | 4 866.00 | 73 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | | 4 866.00 | 69 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 6 918.00 | | 47 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 764.00 | 6 918.00 | | 44 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 342.00 | 15 803.00 | 37 540.00 | 53 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 345.00 | 453 345.00 | | 453 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 565.00 | 455 415.00 | 1 150.00 | 456 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 590.00 | 294 050.00 | 37 540.00 | 331 590.00 |