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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 013.00 | 12 781.00 | 232.00 | 13 013.00 |
AH Fonds commercial | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 370.00 | 131 904.00 | 20 465.00 | 152 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 722.00 | 175 585.00 | 115 136.00 | 290 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 461.00 | 25 874.00 | 384 587.00 | 410 461.00 |
BZ Autres créances | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
CF Disponibilités | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 685.00 | 25 874.00 | 579 811.00 | 605 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 406.00 | 201 459.00 | 694 947.00 | 896 406.00 |
CU Autres participations | 4 430.00 | 900.00 | 3 530.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 782.00 | | | -649 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 446.00 | | | 313 446.00 |
DL TOTAL (I) | -69 277.00 | | | -69 277.00 |
DP Provisions pour risques | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 444.00 | | | 395 444.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 537.00 | | | 706 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 947.00 | | | 694 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 802.00 | | | 703 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 720.00 | | 4 365.00 | 320 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 193.00 | 34 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 363.00 | 290 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | 103 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 956.00 | 152 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 961.00 | | 4 365.00 | 168 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 980.00 | 15 876.00 | 26 170.00 | 154 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 1 401.00 | 5 215.00 | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | 14 475.00 | 20 956.00 | 138 385.00 |