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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 20 834.00 | 603.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 223.00 | 7 361.00 | 1 861.00 | 9 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 28 195.00 | 14 646.00 | 42 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 895.00 | 16 932.00 | 102 963.00 | 119 895.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 406.00 | 16 932.00 | 138 473.00 | 155 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 248.00 | 45 128.00 | 153 119.00 | 198 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 900.00 | | | -23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 115.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 900.00 | | | -23 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 479.00 | | 3 363.00 | 39 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 648.00 | | 790.00 | 20 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | 2 573.00 | 6 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 1 441.00 | | 26 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 648.00 | 187.00 | | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 1 254.00 | | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 33 633.00 | 3 387.00 | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 896.00 | 99 577.00 | 20 319.00 | 119 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 041.00 | 106 722.00 | 22 319.00 | 129 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 484.00 | 51 097.00 | 3 387.00 | 54 484.00 |