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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 582.00 | 60 679.00 | 3 903.00 | 64 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 484.00 | 112 629.00 | 25 854.00 | 138 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 534.00 | 176 394.00 | 65 140.00 | 241 534.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 573.00 | 176 394.00 | 146 179.00 | 322 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 166.00 | 11 119.00 | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | -8 953.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 15 946.00 | 10 636.00 | | 15 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 6 776.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 215.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 376.00 | 51 000.00 | | 78 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 55 086.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 2 607.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 233.00 | 115 684.00 | | 130 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 179.00 | 126 320.00 | | 146 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 233.00 | 115 684.00 | | 130 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 044.00 | | 771 044.00 | 771 044.00 |
FG Production vendue services | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | 1 429.00 | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 976.00 | 25 625.00 | | 16 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 840.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313.00 | 8.00 | | 12 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 8.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 2 766.00 | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | 2 766.00 | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | -2 757.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 391.00 | 789 173.00 | | 796 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 081.00 | 798 126.00 | | 791 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | -8 953.00 | | 5 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 9 090.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 534.00 | | 4 516.00 | 241 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 241 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 203 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 066.00 | | 4 516.00 | 203 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 254.00 | 12 140.00 | | 164 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 169.00 | 12 140.00 | | 161 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VC Groupe et associés | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VP Divers | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 556.00 | 39 708.00 | 4 848.00 | 44 556.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 3 871.00 | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 417.00 | 7 066.00 | | 47 417.00 |
ST Autres comptes | 44 998.00 | 49 463.00 | | 44 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 526.00 | 63 155.00 | | 63 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 546.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 726.00 | 1 935.00 | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | 3 808.00 | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | 7 679.00 | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 273.00 | 83 185.00 | | 87 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 347.00 | 47 472.00 | | 57 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 668.00 | 121 619.00 | | 157 668.00 |