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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 817.00 | 138 941.00 | 117 876.00 | 256 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 738.00 | 122 279.00 | 37 459.00 | 159 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 007.00 | 169 445.00 | 129 562.00 | 299 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 993.00 | 430 665.00 | 295 328.00 | 725 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 315.00 | 7 238.00 | 1 972 078.00 | 1 979 315.00 |
BZ Autres créances | 315 979.00 | | 315 979.00 | 315 979.00 |
CF Disponibilités | 2 931 318.00 | | 2 931 318.00 | 2 931 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 555.00 | 7 238.00 | 5 330 317.00 | 5 337 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 548.00 | 437 902.00 | 5 625 645.00 | 6 063 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 1 915 534.00 | 1 408 444.00 | | 1 915 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 692.00 | 507 091.00 | | 910 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 729.00 | 1 957 037.00 | | 2 867 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 060.00 | 97 140.00 | | 117 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 060.00 | 97 140.00 | | 117 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 664.00 | 367 994.00 | | 208 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 123.00 | 513 470.00 | | 346 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 479.00 | 1 118 736.00 | | 1 145 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 716.00 | 763 963.00 | | 893 716.00 |
EA Autres dettes | 46 875.00 | 265 691.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 856.00 | 3 029 853.00 | | 2 640 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 645.00 | 5 084 031.00 | | 5 625 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 131.00 | 2 833 375.00 | | 2 577 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 838.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 346 123.00 | | | 346 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 277 345.00 | | 8 277 345.00 | 8 277 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 345.00 | | 8 277 345.00 | 8 277 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 283.00 | 193 708.00 | | 190 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 920.00 | 38 545.00 | | 19 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 003.00 | 232 253.00 | | 214 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 003.00 | -232 253.00 | | -214 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 108.00 | 202 957.00 | | 346 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 002.00 | 6 489 602.00 | | 8 339 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 310.00 | 5 982 511.00 | | 7 428 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 692.00 | 507 091.00 | | 910 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 298.00 | | 46 695.00 | 679 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 817.00 | | | 256 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 051.00 | | 37 695.00 | 421 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 9 000.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 303.00 | -33 579.00 | | 325 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 099.00 | -91 099.00 | | 91 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 205.00 | 57 519.00 | | 234 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 140.00 | 19 920.00 | | 97 140.00 |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 378.00 | 19 920.00 | | 104 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 479.00 | 1 145 479.00 | | 1 145 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 808.00 | 271 808.00 | | 271 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 710.00 | 1 970 710.00 | | 1 970 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
VC Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 664.00 | 144 938.00 | 63 725.00 | 208 664.00 |
VI Groupe et associés | 346 123.00 | 346 123.00 | | 346 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 478.00 | 2 406 237.00 | 10 241.00 | 2 416 478.00 |
VW T.V.A. | 456 799.00 | 456 799.00 | | 456 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 856.00 | 2 577 131.00 | 63 725.00 | 2 640 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |