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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 14 107.00 | 7 661.00 | 21 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 902.00 | 16 021.00 | 7 881.00 | 23 902.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 390.00 | 6 506.00 | 51 884.00 | 58 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 291.00 | 22 527.00 | 59 765.00 | 82 291.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 291.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | -152.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 22 751.00 | 7 789.00 | | 22 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | 20 520.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 140.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 2 438.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 014.00 | 25 716.00 | | 37 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 765.00 | 33 505.00 | | 59 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 014.00 | 25 716.00 | | 37 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FG Production vendue services | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 255.00 | 20 949.00 | | 12 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 911.00 | 58 064.00 | | 70 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 950.00 | 58 215.00 | | 55 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 962.00 | -152.00 | | 14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298.00 | 2 723.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 2 723.00 | | 13 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | 1 652.00 | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 4 226.00 | 7 092.00 | | 4 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 658.00 | 6 071.00 | | 11 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 092.00 | 11 613.00 | | 14 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996.00 | 827.00 | | 1 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 448.00 | 14 815.00 | | 17 448.00 |