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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 424.00 | | 1 071 424.00 | 1 071 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 848.00 | 128 605.00 | 6 243.00 | 134 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 750.00 | 352 056.00 | 1 086 694.00 | 1 438 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 712.00 | 6 829.00 | 74 883.00 | 81 712.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 468.00 | 6 829.00 | 119 639.00 | 126 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 218.00 | 358 885.00 | 1 206 333.00 | 1 565 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 709 972.00 | 722 649.00 | | 709 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | -12 677.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 877 769.00 | 877 172.00 | | 877 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 504.00 | 139 470.00 | | 107 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 124 429.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 44 755.00 | | 40 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 154.00 | 86 499.00 | | 68 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 564.00 | 395 155.00 | | 328 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 333.00 | 1 272 327.00 | | 1 206 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 362.00 | 248 291.00 | | 260 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 63.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 399 185.00 | | 399 185.00 | 399 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 315.00 | | 402 315.00 | 402 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 430.00 | 430 025.00 | | 402 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 833.00 | 442 701.00 | | 401 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | -12 678.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 814.00 | | 4 936.00 | 1 433 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 008.00 | | | 1 244 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 885.00 | | 4 830.00 | 180 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 106.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 640.00 | 5 415.00 | | 346 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 056.00 | 5 415.00 | | 174 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 477.00 | 39 275.00 | 68 201.00 | 107 477.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 854.00 | 102 826.00 | 9 027.00 | 111 854.00 |
VW T.V.A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 564.00 | 260 362.00 | 68 201.00 | 328 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |