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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 2 389.00 | 2 202.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 24 982.00 | 25 318.00 | 50 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 282.00 | 27 371.00 | 29 910.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 110.00 | 12 709.00 | 401 400.00 | 414 110.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 984.00 | | 158 984.00 | 158 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 196.00 | 12 709.00 | 628 486.00 | 641 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 478.00 | 40 080.00 | 658 397.00 | 698 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
DL TOTAL (I) | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 926.00 | | | 342 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 397.00 | | | 658 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 829.00 | | | 295 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 369.00 | | 21 028.00 | 73 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 115.00 | 57 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 54 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | | 20 548.00 | 71 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 480.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144.00 | 11 694.00 | 22 466.00 | 38 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | 11 694.00 | 22 466.00 | 38 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 414 110.00 | 414 110.00 | | 414 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 903.00 | 47 097.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VP Divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 572.00 | 432 212.00 | 2 360.00 | 434 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 926.00 | 295 829.00 | 47 097.00 | 342 926.00 |