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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 241.00 | 134 112.00 | 2 128.00 | 136 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 115.00 | 864 966.00 | 453 149.00 | 1 318 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350 980.00 | 158 307.00 | 192 673.00 | 350 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331 648.00 | 11 844 488.00 | 1 487 160.00 | 13 331 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 465.00 | | 4 014 270.00 | 4 159 465.00 |
BZ Autres créances | 2 714 275.00 | | 2 714 275.00 | 2 714 275.00 |
CF Disponibilités | 604 515.00 | | 604 515.00 | 604 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 675.00 | | 7 530 480.00 | 7 675 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 028 998.00 | 11 844 488.00 | 9 039 315.00 | 21 028 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 313 704.00 | 10 686 798.00 | 626 906.00 | 11 313 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 051.00 | 909 051.00 | | 909 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 017 130.00 | 11 017 130.00 | | 11 017 130.00 |
DH Report à nouveau | -16 218 234.00 | -6 831 718.00 | | -16 218 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 880.00 | -9 386 516.00 | | 679 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 612 172.00 | -4 292 053.00 | | -3 612 172.00 |
DP Provisions pour risques | 248 722.00 | 427 853.00 | | 248 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 722.00 | 427 853.00 | | 248 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734 507.00 | 6 000 578.00 | | 5 734 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 972.00 | 1 798 564.00 | | 736 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 196.00 | 1 628 584.00 | | 1 624 196.00 |
EA Autres dettes | 3 343 120.00 | 4 007 949.00 | | 3 343 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 198.00 | 1 368 984.00 | | 1 037 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401 207.00 | 14 804 659.00 | | 12 401 207.00 |
ED (V) | 1 558.00 | 56 067.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 315.00 | 10 996 526.00 | | 9 039 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 376.00 | 11 144 472.00 | 11 207 848.00 | 63 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 376.00 | 11 144 472.00 | 11 207 848.00 | 63 376.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 141 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 710.00 | 318 286.00 | | 53 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 245 088.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 529.00 | 73 198.00 | | 51 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 691.00 | -1 338 777.00 | | -926 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 188.00 | 6 683 029.00 | | 12 297 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 307.00 | 16 069 545.00 | | 11 617 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 880.00 | -9 386 516.00 | | 679 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311.00 | | 5 328.00 | 14 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 13 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 11 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 1 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 256.00 | | 779.00 | 11 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 219.00 | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 4 330.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 555.00 | 1 232.00 | 101.00 | 10 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 1 105.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 127.00 | 101.00 | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 000.00 | 42 000.00 | 221 000.00 | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | 42 000.00 | 221 000.00 | 428 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400 000.00 | 20 000.00 | 219 000.00 | 400 000.00 |
UG ‐ Financières | 2 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 158.00 | 193.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 1 571.00 | 4 156.00 | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299.00 | 7 106.00 | 193.00 | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069.00 | 8 913.00 | 4 156.00 | 13 069.00 |