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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 3 785.00 | 677.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 274.00 | 3 785.00 | 3 637 490.00 | 3 641 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BZ Autres créances | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CF Disponibilités | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 791.00 | 3 785.00 | 3 901 006.00 | 3 904 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 3 618 812.00 | | 3 618 812.00 | 3 618 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 895 072.00 | 2 996 354.00 | | 2 895 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 941.00 | 498 719.00 | | 415 941.00 |
DK Provisions réglementées | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 688.00 | 4 034 747.00 | | 3 850 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 575.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 21 860.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 27 643.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 195.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 318.00 | 126 272.00 | | 50 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 006.00 | 4 161 020.00 | | 3 901 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 318.00 | 126 272.00 | | 50 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 895.00 | | 260 895.00 | 260 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 895.00 | | 260 895.00 | 260 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 720.00 | 300.00 | | 83 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 720.00 | 300.00 | | 83 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 451.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 774.00 | 451.00 | | 123 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 054.00 | -151.00 | | -40 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | 32 703.00 | | 30 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 026.00 | 750 974.00 | | 815 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 085.00 | 252 255.00 | | 399 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 941.00 | 498 719.00 | | 415 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 766.00 | | | 3 763 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 492.00 | 3 636 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 492.00 | 3 641 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 305.00 | | | 3 759 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 1 560.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 560.00 | | 2 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | | 10 000.00 | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |